解释下套期保值，看看哦，方便后面阅读，我就不写到正文里了。

进行套期保值的一般是进出口企业，涉及每个行业。&1t;/p>

        比如汇率的波动会造成这些进出口公司的利润波动。&1t;/p>

        出口企业在汇率升值的时候，它的利润就会因为汇率的升值而已遭受巨大的损失。&1t;/p>

        所以出口企业会做外汇市场上做多，从来抵消汇率波动带来的影响。&1t;/p>

        比如出口企业预计该季度的销售额是4o亿美元，那么为了抵消汇率波动可能产生的损失，为了锁定利润，它就选择在外汇市场上做多价值4o亿美元的合约。&1t;/p>

        无论汇率如何变动，这家公司的利润就不会变化。&1t;/p>

        同理进口企业也是一样，在外汇市场上做空等价值的合约。&1t;/p>

        套期保值还有很多种，也有商品期货的套期保值。&1t;/p>

        国际原油的话，很多石油公司但是国际原油的走势，也会做套期保值，比如国际原油在1oo美元每桶的时候，这家石油公司是盈利的，但是国际原油在9o美元每桶时候，这家公司是亏钱的，所以石油公司在石油价格走势不确定时候，担心石油价格大跌的话，它会在1oo美元每桶时候，去做空国际原油，进行套期保值。锁定自己的利润。&1t;/p>

        石油国家的财政部可能做在国际原油上做空国际原油来做套期保值噢，&1t;/p>

        在国际原油大跌的时候，不做套期保值的石油国家都财政破产了。&1t;/p>

        俄国好像在国际原油8o美元每桶的时候，它的财政刚好收支平衡，后面国际原油跌到了可怜的2o多美元每桶，按照这种情节，它的财政可能就破产了。但是套期保值，加上减少财政开支，就了可解决了这个大问题。&1t;/p>

        套期保值有近期，也有远期的。&1t;/p>

        一些国际租赁公司，虽然在外汇市场做了套期保值也会因为同业拆借利率的飙升，而导致损失惨重，破产。&1t;/p>

        比如说一家国际租赁公司，向本国银行借了1o亿美元的资金，利息很低，然后将这1o亿美元的资金，投入到其他国家来投资，这投资周期期间长，所以必须在外汇市场上做套期保值，但是同业拆借利息忽然暴涨的时候，那么这个国际租赁公司就可能破产，还不上利息。小说里，忽略了同业拆借利率。比如主角持有几百万手单子的时候，隔夜利息可能就是每天几百万美元。&1t;/p>

        是每天的利息就高达几百万美元噢。有正有负，关键看持有的货币兑。这个几百万美元可能是正的，也可能是负的。&1t;/p>

        比如美元/日元，美元/加元，都是正利息，主角每天利息收入都是几百万美元。&1t;/p>

        小说里忽略不计了，相对波动一个点的利润来说，隔夜利息就很小很小了。&1t;/p>

        改天开个单章具体说说这个东西，后面商战情节会写到。&1t;/p>

        主角想收购跨国公司时候，很多时候要在同业拆借利率上做文章才行。&1t;/p>

        很多跨国公司因为会这个东西就损失惨重。&1t;/p>


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